公司債ETF(511030):心之所向，穩之所往
中美會談結束，相關負責人表示，中美經貿團隊就雙方關注的經貿議題進行了深入、坦誠的討論和交流。此外，產能過剩需求不足，名義GDP增速逐季度下行，新能源車購置稅優惠滑坡，消費補貼可能退坡，經濟下行壓力上升，機構人士預計2026年仍將是適度寬松的貨幣政策。短期關注股市，影響債市行情節奏。不過，機構資金權益倉位普遍處于近年高位，股市影響減弱。當前，10Y以內政府債券有銀行自營配置支撐，3Y以內信用債有理財配置支撐，30Y對大壽險有配置價值。四季度債市容易有行情，而12月往往是一年之中債市行情最好的月份，震蕩市把握波段機會。
在資金加速流出信用債ETF的當下，平安公司債ETF（511030）規模卻逆勢增長1.02億，究其原因與產品自身定位短久期（1.94年），靜態高（當前1.95%），貼水少（周均-0.02%），回撤小（今年以來-0.50%），與其他信用債ETF差異化定位錯位競爭。
截至2025年10月24日 15:00，公司債ETF(511030)上漲0.03%，最新價報106.32元。拉長時間看，截至2025年10月24日，公司債ETF今年以來累計上漲1.16%。
流動性方面，公司債ETF盤中換手9.98%，成交23.11億元。拉長時間看，截至10月24日，公司債ETF近1月日均成交21.02億元。
規模方面，公司債ETF最新規模達231.44億元，創近1年新高。
份額方面，公司債ETF最新份額達2.18億份，創近半年新高。
資金流入方面，公司債ETF最新資金凈流入4253.14萬元。拉長時間看，近5個交易日內，合計“吸金”8186.20萬元。
截至10月24日，公司債ETF近5年凈值上漲13.19%。從收益能力看，截至2025年10月24日，公司債ETF自成立以來，最高單月回報為1.22%，最長連漲月數為9個月，最長連漲漲幅為3.80%，漲跌月數比為58/21，年盈利百分比為83.33%，月盈利概率為78.86%，歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年10月24日，公司債ETF近3個月超越基準年化收益為2.89%。
回撤方面，截至2025年10月24日，公司債ETF近半年最大回撤0.28%，相對基準回撤0.06%。回撤后修復天數為29天。
費率方面，公司債ETF管理費率為0.15%，托管費率為0.05%。
跟蹤精度方面，截至2025年10月24日，公司債ETF近1年跟蹤誤差為0.013%。
公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數(總值)凈價指數，為多角度反映人民幣債券市場的走勢，中債金融估值中心有限公司將于6月15日發布中債-中高等級公司債利差因子指數，該指數以主體和債項評級AAA的上交所公司債為基礎，按照中債市場隱含評級分為三組并以利差因子進行細分，可作為投資中高等級公司債的業績比較基準和投資標的。中債-中高等級公司債利差因子指數的財富指數代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點值為100，包含待償期分段子指數，每季度第一個銀行間市場工作日調整指數成分券。
來源：有連云
重要提示：本文僅代表作者個人觀點，并不代表樂居財經立場。 本文著作權，歸樂居財經所有。未經允許，任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內容；經允許進行轉載或引用時，請注明來源。聯系請發郵件至ljcj@leju.com，或點擊【聯系客服】
網友評論
相關推薦
曙光存儲牽頭AI存儲標準，促產業規范
原創
樂居財經
剛剛
工信部提算力效率，17只概念股獲QFII重倉
原創
樂居財經
剛剛
合富中國停牌核查完成，今日復牌！
原創
樂居財經
1小時前
金杯汽車擬52%股權收購中拓科技
原創
樂居財經
1小時前
2024 - 2025常備藥榜，白云山板藍根入選
原創
樂居財經
1小時前
最新文章推薦
曙光存儲牽頭AI存儲標準，促產業規范
原創
樂居財經
剛剛
工信部提算力效率，17只概念股獲QFII重倉
原創
樂居財經
剛剛
合富中國停牌核查完成，今日復牌！
原創
樂居財經
1小時前
金杯汽車擬52%股權收購中拓科技
原創
樂居財經
1小時前
2024 - 2025常備藥榜，白云山板藍根入選
原創
樂居財經
1小時前
