成都興城100億元小公募提交注冊，擬用于補流和償還公司債等
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樂居財經
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2023-10-26 11:31
樂居財經 嚴明會 10月25日，深交所固收信息平臺顯示，“成都興城投資集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行可續期公司債券”項目狀態更新為“提交注冊”。
債券類別為小公募，申報規模為100億元，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國信證券股份有限公司。該項目于9月25日在深交所受理。
募集說明書顯示，本次公司債券募集資金扣除發行費用后，擬用于補充公司流動資金、償還公司債務及符合法律法規允許的其他用途等。
成都興城投資集團有限公司成立于2009年3月26日，注冊資本240億元，成都市國有資產監督管理委員會持有發行人100%的股權，是發行人的唯一股東。
發行人主要業務包括建筑業、房地產開發銷售、房產租賃、酒店旅游、建材物流、醫藥制造及銷售、設備租賃及銷售、銀行業務等。
近三年及一期（2020年度-2022年度，以及2023年1-3月），發行人分別實現營業總收入7,299,846.37萬元、19,707,422.50萬元、21,003,603.42萬元和5,475,140.09萬元。2021年營業總收入較2020年增長12,407,576.13萬元，增幅169.97%，發行人合并成都農商行、加大建材物流板塊投入后，營業總收入大幅增加。2022年營業總收入較2021年增長1,296,180.92萬元，增幅6.58%，保持增長。
建筑施工業務收入是公司的最主要收入來源，近三年及一期分別為5,637,335.18萬元、8,661,545.09萬元、7,676,040.29萬元和2,091,055.95萬元，分別占營業總收入的77.23%、43.95%、36.55%和38.19%。
房地產開發銷售及租賃收入是公司的重要收入來源，近三年及一期分別為472,072.26萬元、2,224,030.32萬元、1,455,244.73萬元和147,314.67萬元，分別占營業總收入的6.47%、11.29%、6.93%和2.69%，存在一定波動。2021年度房地產銷售及租賃收入較2020年度增長1,751,958.06萬元，增幅371.12%，主要系下屬子公司房地產項目進入集中結轉階段所致。2022年度房地產銷售及租賃收入較2021年度減少768,785.59萬元，降幅34.57%，主要系受行業環境影響，銷售、工程建設等均受到較大影響，當期房地產銷售交付項目減少所致。
醫藥制造及銷售收入是發行人收入的有益補充。近三年及一期，醫藥制造及銷售收入分別為646,274.81萬元、765,589.51萬元、662,957.63萬元和166,016.52萬元，占營業總收入的比例分別為8.85%、3.88%、3.16%和3.03%。
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